Hovedbokbilag
Informasjon om hvordan man lager hovedbokbilag i 翱尘辫辞蝉迟别谤颈苍驳蝉濒酶蝉苍颈苍驳别苍.
Main content
Regnskapsbilag听i Unit4 ERP听
Hovedbokbilag lages i 翱尘辫辞蝉迟别谤颈苍驳蝉濒酶蝉苍颈苍驳别苍. Denne n氓r man p氓听听听
Det er laget maler听i l酶sningen听for hjelp til kontering. De fleste malene听omtalt听nedenfor听er tilgjengelig for brukere med rollen Bilagsbehandler. Unntak for dette er nevnt spesielt i oversikten.听听听
Maler i 翱尘辫辞蝉迟别谤颈苍驳蝉濒酶蝉苍颈苍驳别苍听听
Ompostering / korreksjon听
Benyttes til 氓 korrigere en tidligere feilf酶ring i regnskapet. Malen har inneholder kontoer som er tilgjengelig for kontering i innkj酶ps og faktural酶sningen.
Internhandel听
- Benyttes til 氓 registrere internhandel i virksomheten. All intern handel i virksomheten skal registreres p氓 kontoklasse i 9-serien.听Kontoplanen for听internhandel er bygd opp med parkontoer for belastning og godskriving.听Parkontoer skal alltid balansere. Det er lagt inn kontroll i malen p氓 at parkontoer听balanserer.
- 鈥嬧�婱anuelt Frikj酶p og Prosjektavslutning BOA skal registreres i egne maler.
Viderefordeling av bevilgning听
Benyttes til听viderefordeling av bevilgning听internt p氓 enheten. D/K konto 3903.
Bokf酶ring og viderefordeling av IB interne prosjekter听
Benyttes til 氓听fordele tidligere 氓rs听midler til interne delprosjekt听/听bevilgningsdelprosjekt.听D/K konto 8902.
Manuelt frikj酶p听
Benyttes til belastning/godskriving av frikj酶p (normalt p氓 BOA-prosjekt) som gj酶res utenfor frikj酶psl酶sningen i Unit 4 ERP.听Se听egne听rutiner for frikj酶p. Malen inneholder kontoer for manuelle frikj酶p, timer og indirekte kostnader.
Varelager听
Benyttes til bokf酶ring av beholdningsendring av varelager.
Manuelle avsetninger 鈥� kostnader听
Malen brukes av rollen 芦Periodeavslutter听ved enhet禄. Bilaget skal f酶res etter at perioden er stengt for fakturaer og omposteringer听og blir derfor sendt p氓 sentral godkjenningsflyt.听Avsetningen innev忙rende periode skal alltid reverseres听
p氓f酶lgende periode av attestant som oppretter avsetningsbilaget. 听
Manuelle avsetninger 鈥� inntekter
Malen brukes av rollen 芦Periodeavslutter听ved enhet禄. Bilaget skal f酶res etter at perioden er stengt for fakturaer og omposteringer听og blir derfor sendt p氓 sentral godkjenningsflyt.听Avsetningen innev忙rende periode skal alltid reverseres听
p氓f酶lgende periode av attestant som oppretter avsetningsbilaget.
Prosjektavslutning BOA听
Malen inneholder kontoer听for prosjektavslutning p氓 bidrag og oppdrag.听
Manuell aktivering av anlegg听
Malen brukes n氓r et anlegg er feilaktig kostnadsf酶rt og skal aktiveres. Det m氓 i tillegg brukes skjema 芦Aktivere anlegg禄 i anleggsverdiregnskapet. Dette skjemaet finner du i anleggsverdiregnskapet til Unit4 ERP. For 氓 f氓 tilgang til skjema m氓 du ha rollen听芦Anleggsh氓ndterer禄听eller听芦Anleggsregisteroppf酶lger禄.听
BOA fakturert og gjennomstr酶mning听
Malen inneholder听konto for midler som skal videreformidles til andre og听tilskuddskontoer听i 34-serien. Malen brukes for 氓 korrigere tilskudd og/eller gjennomstr酶mningsmidler innenfor samme prosjekt.
Ompostering med mva-koder
Korrigering av feil mva-kode h氓ndteres av 酶konomiavdelingen ved seksjon for Regnskap.
Sp酶rring arbeidsflyt hovedbokbilag
I Unit4 kan man sjekke status arbeidsflyt p氓 hovedbokbilag under Regnskap\Sp酶rring\Status arbeidsflyt - hovedbokstransaksjoner.听
Her kan man s酶ke opp bilag som er p氓 flyt og bilag som er ferdig med flyten.听V忙r obs p氓 at hovedbokbilag som lages i 翱尘辫辞蝉迟别谤颈苍驳蝉濒酶蝉苍颈苍驳别苍 vil f氓 et midlertidig bilagsnummer n氓r det lastes til Unit4. N氓r arbeidsflyten er ferdig og bilaget er bokf酶rt vil det f氓 et endelig bilagsnummer. Dette bilagsnummeret er ikke det samme som det midlertidig bilagsnummeret. Ved sp酶rring p氓 status arbeidsflyt har man blant annet mulighet for 氓 s酶ke p氓 bilagsnummer (midlertidig p氓 bilag som er i flyt og endelig p氓 bokf酶rte bilag), eier av oppgave, dato, periode, konto, koststed og prosjekt.
Ved 氓 trykke p氓 Status arbeidsflyt vil man f氓 opp et kart over arbeidsflyten. Det viser hvor bilaget er i flyten, eventuelt hvem som har attestert og anvist hvis bilaget er ferdig med arbeidsflyten.
听
Endring i arbeidsflyt\omfordeling arbeidsflyt
I Unit4 er det mulig 氓 omfordele arbeidsflyten hvis det er gjort endringer i flyten. F.eks. at BDM har sluttet. Dette h氓ndteres av 酶konomiavdelingen ved seksjon for Regnskap. Opprett sak i UiB hjelp.
Sletting av hovedbokbilag\avvise til regnskap
Hvis det ved en feil lastes bilag som ikke skal bokf酶res, f.eks. doble bilag, avviser man til Regnskap.听
Alle bilag som avvises til Regnskap vil bli slettet.听
听
- 听(Brukerveiledning)
- 听(DF脴 video)
- 听(BOTT rutinebeskrivelse)
听
Roller听ved听enhetene
听
听
听
听
Prosessbeskrivelser
- 听(Visio)
贰-濒忙谤颈苍驳:
- 听 (omposteringsl酶sning)
Systemoppl忙ring:听
