大象传媒

Ompostering av regnskapstransaksjoner听
听

脴vrige regnskapskorreksjoner og regnskapsbilag f酶res i Unit4 ERP gjennom omposteringsl酶sningen. Dette gjelder ogs氓 ved ompostering av utgiftsrefusjoner f酶rt i SAP som ikke er oppgavepliktige.听

F酶ring听av听korreksjoner听i regnskapet gjennomf酶res av rollen bilagsbehandler听i omposteringsl酶sningen.听翱尘辫辞蝉迟别谤颈苍驳蝉濒酶蝉苍颈苍驳别苍听finnes p氓听听听

Ompostering av l酶nns- og reisekostnader听

听

Ved nyansettelser og endringer i arbeidsforhold skal enhetene opprette/vedlikeholde personalmappen til den ansatte i Elements. Enheten sender et N-notat med informasjon om kontering, og ev. spesielle opplysninger til stedkode 2179. Se beskrivelse p氓 uib.no.

L酶nns- og reisekostnader听flyttes eller rettes ved at det sendes et omposteringsbilag med de korrekte konteringsopplysningene i听UiBhjelp听til 脴konomiavdelingen v/Seksjon for l酶nn.听Fagbruker ved Seksjon for l酶nn听vil s氓 gjennomf酶re ompostering听i SAP听basert p氓 innmeldte opplysninger.听

Omposteringen vil vises i regnskapet etter f酶rste l酶nns-/reisekj酶ring etter at bilaget er meldt registrert i SAP. Se kj酶replan her.

Det er laget to skjema for ompostering av l酶nnsrelaterte kostnader听i SAP i听.听听

Alle avledede artskonti som ber酶res av et鈥痮mposteringsbilag, blir automatisk korrigert听ved f酶ring i SAP.听听Det skal derfor ikke spesifiseres separate omposteringer av feriepenger,听arbeidsgiveravgift, pensjonstrekk听m.v.听听Slike鈥痑rtskonti kan ikke鈥痮mposteres alene uten at grunnlaget samtidig omposteres.听

Merk:听

For 氓 sikre korrekt kontering i regnskapet er det viktig at den enkelte ansatte gj酶res kjent med hvilke koststed og delprosjekter som skal benyttes. Den som er听kostnadsgodkjenner听skal kontrollere konteringen p氓 for eksempel reiseregninger og听utgiftsrefusjoner.听

I en del tilfeller er det likevel behov for ompostering av l酶nns- eller reisekostnader. Dette medf酶rer dobbeltarbeid, s氓 det er viktig at alle bidrar best mulig til at kvaliteten p氓 kontering er rett ved f酶rste registrering.听听

Ompostering med mva-koder.听